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企业内部银行

2005-1-28 9:04:41

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·一、企业内部银行定义企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，

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纳税人申请税务登记的手续

2005-1-28 9:03:32

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·纳税人申请税务登记应办理如下手续：　　1．凡从事生产、经营、实行独立经济核算，并经工商行政管理部门批准开业的纳税人，应当自领取营业执照之日起30日内，向当地税务机关申报办理税务登记。　　2．其它应办理税务登记的纳税人，应在按照税法规定成为法定纳税人之日起30日内，向当地税务机关申报办理税务登记。　　3．纳税人所属跨省、地、市、县、区、乡的非独立经济核算的分支机构，除由总机构申报办理税务登记外

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软件类别：国产软件

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内部银行工作总流程

2005-1-28 9:02:13

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·对外业务（一）付款业务（二）收款业务开户单位内部银行开户单位开户单位（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票、（2）委托收款主动付款同城收款 ●开出支票、信●登记付款有关●填制付款单位、●开出委托收款汇等同时开出手续支票汇票单（六联）内部付款委托书●通知付款单位●持银行回单到●附原始凭证　　　　●填制特科转帐内行换办手续（合同）凭证 ↓　　　↓　　　↓　　　↓ 内部银行开户银行内部银

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软件类别：国产软件

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内部银行工作总流程

2005-1-28 9:00:51

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·内部银行贷款程序下属用款单位填写贷款申请书 ↓ 提交申请书和其他经济合同、票据材料 ↓ 内部银行信贷员对申请单位调查 ↓ 写出书面评价报告或意见 ↓ 内部银行集中或按权限分别审贷 ↓ 内部银行行长审批贷款计划 ↓ 公司财务部或总经理办公会议审批 ↓ 发放贷款到位

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借款和各项费用开支标准及审批程序

2005-1-28 8:59:49

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·第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准 (一)出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回

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软件类别：国产软件

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风险管理

2005-1-28 8:58:40

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·一、企业风险种类 1.市场风险市场变数极多，因市场突变、人为分割、竞争加剧、通货膨胀或紧缩、消费者购买力下降、原料采购供应等而事先未预测到的风险，导致市场份额急剧下降，或出现反倾销、反垄断指控。 2.产品风险因企业新产品、服务品种开发不对路，产品有质量和缺陷问题，产品陈旧，或更新换代不及时等导致的风险。 3.经营风险由于企业内部管理混乱、股东撤资、资产负债率高、资金流转困难、三角债困扰、资金

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费用开支标准

2005-1-28 8:54:17

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·第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条差旅费。　　(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费

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暂借款管理办法

2005-1-27 9:06:22

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·第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括： 1. 差旅费借款； 2. 零星购物借款； 3. 其他临时性借款。 &nbs

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现金管理办法

2005-1-27 9:05:32

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·第一章总则第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章使用范围第二条使用现金范围： 1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2.

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投资管理暂行办法

2005-1-27 9:04:43

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·第一章总则　　　　　第一条　按照建立现代企业制度要求，为保证国有资产安全增值，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《****国有资产管理条例》，以及《**集团公司章程》制定本办法。第二条　投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。第三条　投资管理是指**集团公司（以下简

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清产核资管理办法

2005-1-27 9:03:35

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·第一章总则第一条为摸清公司家底，防止财产流失，特制定本制度。第二章管理原则第二条公司定期或不定期清点公司财物。第三条公司自查和上级抽查相结合，重点放在抽查上；帐内、帐外一起查，重点放在帐外。第四条公司所有财产均属清点范围，要求全面彻底，不留死角。清产核资重点范围： 1.原材料、半成品、成品； 2.房屋建筑物业、机器设备、工具、工装、备品备件； 3.低值易耗品。第五条公司设立财产帐簿，

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内部审计管理办法

2005-1-27 9:02:50

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·第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有： 1.设立审计部，配置若干专职人员； 2.附属财务部，设专职审计人员； 3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专

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集团有限公司财务管理办法

2005-1-27 9:01:59

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·第一章总则 1.1**集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。 1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。 1.3各企业按照本办法规定，并结合自身

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会计档案管理办法

2005-1-27 9:00:49

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·一.总则为加强公司会计档案的科学管理，特制定本办法。二.会计档案的界定和主管 1.会计档案是指公司会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算材料。 2.财务部为会计档案主管部门。 3.财务部建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度。 4.公司接受上级财政机关和档案业务机关的业务指导、监督与检查。

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费用开支管理办法

2005-1-27 8:59:22

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·第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

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电算化实施办法

2005-1-27 8:58:15

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·一.总则为推行公司管理现代化，自动化，提高财务会计工作效率，特制定本办法。二.领导与组织为搞好公司会计电算化工作，公司成立一个临时性的会计电算化领导小组，负责对会计电算化工作的组织，领导，监督和协调，可由总经理或财务副总经理亲自领导。公司成立会计电算化实施小组，具体负责会计电算化实现工作。该小组主要由财务会计人员和计算机专业人员组成，负责人由财务主管担任。在完成会计电算化任务后，小组撤销。

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财产管理办法

2005-1-27 8:56:58

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·财产管理办法第一条所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下： 1.土地。 2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。 3.交通及

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德隆军团资金链分析

2004-12-27 16:16:25

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·目录一、慨叙 3 二、德隆系基本情况 4 1、控股上市公司，并形成著名的德隆系股票 4 2、涉足银行业 5 3、参股或控股信托公司和券商 5 三、庞大的投资体系 6 1、湘火炬 7 2、合金投资 8 3、新疆屯河 8 4、德隆系组织架构 9 四、德隆的投资历程： 13 五、德隆的资金来源

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管理诊断报告（财务部）.ppt

2004-12-22 9:06:27

569 K

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·中国嘉陵工业有限公司管理体系和主业竞争力提升咨询第一次中期汇报管理诊断

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短期财务规划与营运资本管理

2004-12-2 17:23:27

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·逻辑安排：前面图中筹资、投资和分配与本章是何关系？营运资本管理要解决的风险是什么风险？这种风险的控制对公司有何意义？流动负债为何安排在本章讲授？

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